Manejo de Operaciones de Tesorería con Aplicaciones en el SIAF (Taller Presencial con PCs 100% Práctico)

Taller 100% Práctico Computarizado (1PC por Participante) Manejo de Operaciones de Tesorería con Aplicaciones en el SIAF (28, 29 y 30 de Noviembre 2012)

CONTENIDO TEMÁTICO DE TALLER SIAF TESORERÍA

NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERÍA

• El Sistema Nacional de Tesorería.
• Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
• Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería.
• Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería.
• Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos.
• Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias.<
• Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios.
• Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
• Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
• Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF.
• La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
• La Ampliación del Calendario de Pagos.
• Responsables de la Programación Mensual de Pagos.
• El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones.
• Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones.
• Certificación para Rendiciones y Reasignaciones.
• Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
• Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
• Apertura de cuentas y subcuentas bancarias.

¿COMO SE REGISTRA LA INFORMACIÓN EN EL SIAF DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA  METODOLOGÍA APLICATIVA EN UNA PC POR PARTICIPANTE. GESTIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2012 – NUEVOS CAMBIOS

• Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios.
• Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto.
• Documentación y Formalización de la fase Devengado.
• Documentación y Formalización de la fase del Girado.
• Autorizaciones de Giro y Pago.
• Procedimientos de Pagaduría.
• Transferencias Electrónicas.
• Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
• Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas.
• Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional.
• Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

GESTIÓN DE CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica.
• Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica.
• Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica.
• Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica.
• Reembolso de la Caja chica.
• Rendición de la Caja Chica.
• Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica.
• Procedimientos de Liquidación o Devolución.
• Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF.
• Reposición oportuna de la Caja Chica.
• La importancia de los “Arqueos sorpresivos”.
• Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo.

GESTIÓN DE ENCARGOS – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

• La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados.
• Encargos entregados a personal de la institución.
• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos.
• El Tipo de operación utilizado para los Encargos.
• Monto máximo que puede ser otorgado.
• Plazo para la entrega de encargos.
• Plazo para la rendición de cuentas.
• Encargos entregados a las Unidades Operativas.
• Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas.
• Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.

GESTIÓN DE VIÁTICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

• La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
• El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
• Plazo para la rendición de cuentas
• Documentos que sustentan la comisión de servicios.
• Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
• Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL – PCA?

• Quien determina el importe de PCA a ser asignado a cada Pliego, bajo qué criterio de distribución lo hace para efectuar el pago a los proveedores?
• FACTORES PORCENTUALES, TOPES ACUMULADOS