OPERACIONES PRÁCTICAS DE TESORERÍA EN EL SIAF 2013
OPERACIONES PRÁCTICAS DE TESORERÍA EN EL SIAF 2013TALLER PRESENCIAL 100% PRÁCTICO (1 PC por Alumno)
OPERACIONES PRÁCTICAS DE TESORERÍA EN EL SIAF 2013
14, 15 y 16 de enero del 2013 (Vacantes Limitadas)
Temario del Curso Tesorería 2013
NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERÍA
- El Sistema Nacional de Tesorería.
- Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
- Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería.
- Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería.
- Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos.
- Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias.
- Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios.
- Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
- Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
- Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF.
- La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
- La Ampliación del Calendario de Pagos.
- Responsables de la Programación Mensual de Pagos.
- El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones.
- Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones.
- Certificación para Rendiciones y Reasignaciones.
- Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
- Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio
- Apertura de cuentas y subcuentas bancarias.
¿COMO SE REGISTRA LA INFORMACIÓN EN EL SIAF DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA METODOLOGÍA APLICATIVA EN UNA PC POR PARTICIPANTE.
GESTIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO – NUEVOS CAMBIOS
- Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios.
- Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto.
- Documentación y Formalización de la fase Devengado.
- Documentación y Formalización de la fase del Girado.
- Autorizaciones de Giro y Pago.
- Procedimientos de Pagaduría.
- Transferencias Electrónicas.
- Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
- Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas.
- Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional.
- Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
GESTIÓN DE CAJA CHICA EN EL EJERCICIO – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
- Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
- Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica.
- Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica.
- Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica.
- Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica.
- Reembolso de la Caja chica.
- Rendición de la Caja Chica.
- Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica.
- Procedimientos de Liquidación o Devolución.
- Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF.
- Reposición oportuna de la Caja Chica.
- La importancia de los “Arqueos sorpresivos”.
- Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo.
GESTIÓN DE ENCARGOS – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
- La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados.
- Encargos entregados a personal de la institución.
- Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos.
- El Tipo de operación utilizado para los Encargos.
- Monto máximo que puede ser otorgado.
- Plazo para la entrega de encargos.
- Plazo para la rendición de cuentas.
- Encargos entregados a las Unidades Operativas.
- Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas.
- Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
GESTIÓN DE VIÁTICOS EN EL EJERCICIO – INCLUYE ÚTIMAS MODIFICACIONES
- La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
- Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
- Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
- El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
- Plazo para la rendición de cuentas
- Documentos que sustentan la comisión de servicios.
- Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
- Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.
Programación de Compromisos Anual – PCA?
- Quien determina el importe de PCA a ser asignado a cada Pliego, bajo qué criterio de distribución lo hace para efectuar el pago a los proveedores?
- FACTORES PORCENTUALES, TOPES ACUMULADOS
HORARIOS DEL CURSO TESORERÌA:
- Clases con una Laptop por Alumno
- DEMO SIAF para las pràcticas
- Separata del Curso
- Certificado por 30 horas
- DVD Curso SIAF Básico
- Break
INVERSIÓN
Costo Normal S/. 389.00 + IGV (459.02)
Costo Corporativo S/. 369.00 + IGV (435.42)
Por cada grupo solo contamos con 15 vacantes disponibles, puedes separar tu vacante con S/ 100.00 y cancelar la diferencia el mismo día del inicio del curso.
Luego de realizar el depósito envíanos el voucher escaneado al correo info@cursosiaf.com.
FORMAS DE PAGO Y FACILIDADES
Puedes realizar el depósito de INSCRIPCIÓN en cualquiera de las cuentas de banco, agente BCP o INTERBANK
Cuenta Cte. Banco de la Nación
Soles N°: 00-015-013982
Tilular: Centro de Capacitación y Desarrollo Global
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Te esperamos en el chat por si tienes consultas.
Centro de capacitación y Desarrollo Global
Cel. Mov. 981-902-880 / 990-945-941 RPC: 987756735
RPM: #981902880 / #990945941 Fijo: (01) 265-7952
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Dirección: Jr. Risso 246 Oficina: 402 Lince-Lima-Perú
Atención: Lunes a Viernes: 9:00 a.m. / 6:00 p.m.
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