PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE TESORERÍA
Normatividad y Desarrollo de Casos Prácticos
Nuevo: Normatividad.- Resolución Directoral N° 013-2016-EF/52.03
Los Nuevos Procedimientos en el Procesamiento del Gasto Girado en Instituciones del Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales
Los nuevos Procedimientos en el Pago de Tributos administrados por la SUNAT, mediante Transferencias Electrónicas.- Manuales de Operación.
Restricciones en el uso de las Declaraciones Juradas para sustentar gastos por Comisión de Servicios
La Inactivación de los Responsables de Cuentas Bancarias Institucionales
Disposiciones Complementarias Finales
Disposiciones Complementarias Modificatorias
Procedimientos en la Conciliación de Cuentas de Enlace
Modificaciones al artículo 6 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03, con respecto a las Ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual.
Nuevos Procedimientos en las Notas de Ampliación de Calendario de Pagos.
Ley del Sistema Nacional de Tesorería N°28693.
Directiva de Tesorería N° 001 -2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15.
Flujogramas de Procedimientos Administrativos en el Área de Tesorería
La Cuenta Única de Tesoro Público.- Base Legal, Operatividad, Registro de Transferencia a la Cuenta Única de Tesoro CUT, Asignación Financiera con cargo a la CUT.
El Fondo Fijo de Caja Chica.- Normatividad, Procedimientos prácticos de Operatividad.
Procedimientos de Tesorería en el Módulo Administrativo
Las Cuentas Bancarias Institucionales
Apertura y Cierre de Cuentas por Tesoro Público, Mantenimiento de Cuentas Corrientes Institucionales
El Código de Cuenta Interbancaria, CCI.- Concepto, Normatividad y Utilidad en el giro a Proveedores
El Registro de los Responsables de Ejecución.- Normatividad y designación de cargos
Las Firmas Electrónicas.- Procedimientos y casos
El Ciclo Ingreso.- Fases Determinado y Recaudado.- Documentación Sustentatoria
Las Devoluciones a Tesoro Público.- Procedimientos para la emisión del Documentos T6
Los Calendario de Pagos.- Concepto, Normatividad
Procedimientos en la Programación de Calendario de Pagos Trimestrales Proyectados y Mensuales
Distribución y detalle por Cadena Programática.
Distribución de Calendario de Pagos por Tipo de Recurso.
Proceso del Cierre y Validaciones de Programación de Calendario de Pago.
Nuevos Procedimientos en las Notas de Ampliación de Calendario de Pagos.- Según Normatividad
La Fase Girado.- Normatividad, Documentación Sustentatoria, Procedimientos de Registro
Los Tipos de Girado.- Cobranzas Coactivas, Detracciones y Retenciones.- Conceptos y Casos
Procedimientos para la emisión de Comprobantes de Pago
Giros con Carta Orden, Carta Orden Electrónica, Cheques y Transferencias,
Emisión de Reportes de Transferencias a Cuentas de Terceros CCI.
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