Operaciones de Tesorería en el SIAF – 10, 11 y 12 de Octubre [Presencial]

septiembre 17, 2012 0 Comments

Manejo de Operaciones de Tesorería en el SIAF “ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES”


Contenido temático de Taller SIAF Tesorería 

NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERÍA

  • El Sistema Nacional de Tesorería.
  • Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
  • Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería.
  • Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería.
  • Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos.
  • Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias.
  • Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios.
  • Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
  • Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
  • Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF.
  • La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
  • La Ampliación del Calendario de Pagos.
  • Responsables de la Programación Mensual de Pagos.
  • El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones.
  • Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones.
  • Certificación para Rendiciones y Reasignaciones.
  • Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
  • Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
  • Apertura de cuentas y subcuentas bancarias.

¿COMO SE REGISTRA LA INFORMACIÓN EN EL SIAF DE LA GESTIÓN DE TESORERIÁ? METODOLOGÍA APLICATIVA EN UNA PC POR PARTICIPANTE.

GESTIÓN DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2012 – NUEVOS CAMBIOS

  •  Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios.
  • Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto.
  • Documentación y Formalización de la fase Devengado.
  • Documentación y Formalización de la fase del Girado.
  • Autorizaciones de Giro y Pago.
  • Procedimientos de Pagaduría.
  • Transferencias Electrónicas.
  • Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
  • Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas.
  • Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional.
  • Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

GESTIÓN DE CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

  •  Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
  • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica.
  • Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica.
  • Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica.
  • Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica.
  • Reembolso de la Caja chica.
  • Rendición de la Caja Chica.
  • Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica.
  • Procedimientos de Liquidación o Devolución.
  • Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF.
  • Reposición oportuna de la Caja Chica.
  • La importancia de los “Arqueos sorpresivos”.
  • Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo.

GESTIÓN DE ENCARGOS – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

  •  La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados.
  • Encargos entregados a personal de la institución.
  • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos.
  • El Tipo de operación utilizado para los Encargos.
  • Monto máximo que puede ser otorgado.
  • Plazo para la entrega de encargos.
  • Plazo para la rendición de cuentas.
  • Encargos entregados a las Unidades Operativas.
  • Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas.
  • Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.

GESTIÓN DE VIÁTICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ÚTIMAS MODIFICACIONES

  •  La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
  • Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
  • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
  • El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
  • Plazo para la rendición de cuentas
  • Documentos que sustentan la comisión de servicios.
  • Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
  • Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

Programación de Compromisos Anual – PCA?

  • Quien determina el importe de PCA a ser asignado a cada Pliego, bajo qué criterio de distribución lo hace para efectuar el pago a los proveedores?
  • FACTORES PORCENTUALES, TOPES ACUMULADOS

PROFESOR DEL CURSO ( Dr. Pablo Vilchez Suico)

  •  Doctor en Administración – Universidad Inca Garcilazo de la Vega
  • Master en Marketing y Comercio Internacional – Universidad Inca Garcilaso de la Vega
  • Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental del Lima, con Registro Nº 70053
  • Titulo: Ingeniero Electrónico – Universidad Ricardo Palma, Abril 2002
  • MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF Mayo 2004 – Junio 2004, Área: Soporte Técnico, Cargo: Consultor de Soporte Técnico SIAF – GL
  • MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, Julio 2004 – Enero 2011, Área: Soporte Técnico, Cargo: Consultor de Atención a Usuarios SIAF – GL 5
  • MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO En el área de Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Desde el 1 al 31 de Marzo del 2011.
  • MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Responsable del Àrea de Tesorería (2011-2012)
  • FONDEPES Actualmente, Responsable de Tesorería.

Qué es lo que Incluye en Taller SIAF Tesorería?

  •  Taller dictado en PCs Personales
  • Separata del Curso
  • Certificado por 48 horas
  • Dvd Curso SIAF Bàsico
  • Break
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