Manejo de Operaciones de Tesorería con Aplicaciones en el SIAF (Taller Presencial con PCs 100% Práctico)
Taller 100% Práctico Computarizado (1PC por Participante) Manejo de Operaciones de Tesorería con Aplicaciones en el SIAF (28, 29 y 30 de Noviembre 2012)
CONTENIDO TEMÁTICO DE TALLER SIAF TESORERÍA
NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERÍA
- El Sistema Nacional de Tesorería.
- Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
- Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería.
- Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería.
- Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos.
- Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias.<
- Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios.
- Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
- Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
- Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF.
- La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
- La Ampliación del Calendario de Pagos.
- Responsables de la Programación Mensual de Pagos.
- El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones.
- Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones.
- Certificación para Rendiciones y Reasignaciones.
- Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
- Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
- Apertura de cuentas y subcuentas bancarias.
- Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios.
- Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto.
- Documentación y Formalización de la fase Devengado.
- Documentación y Formalización de la fase del Girado.
- Autorizaciones de Giro y Pago.
- Procedimientos de Pagaduría.
- Transferencias Electrónicas.
- Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
- Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas.
- Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional.
- Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
- Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
- Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica.
- Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica.
- Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica.
- Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica.
- Reembolso de la Caja chica.
- Rendición de la Caja Chica.
- Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica.
- Procedimientos de Liquidación o Devolución.
- Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF.
- Reposición oportuna de la Caja Chica.
- La importancia de los “Arqueos sorpresivos”.
- Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo.
- La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados.
- Encargos entregados a personal de la institución.
- Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos.
- El Tipo de operación utilizado para los Encargos.
- Monto máximo que puede ser otorgado.
- Plazo para la entrega de encargos.
- Plazo para la rendición de cuentas.
- Encargos entregados a las Unidades Operativas.
- Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas.
- Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
- La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
- Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
- Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
- El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
- Plazo para la rendición de cuentas
- Documentos que sustentan la comisión de servicios.
- Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
- Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.
- Quien determina el importe de PCA a ser asignado a cada Pliego, bajo qué criterio de distribución lo hace para efectuar el pago a los proveedores?
- FACTORES PORCENTUALES, TOPES ACUMULADOS
¿COMO SE REGISTRA LA INFORMACIÓN EN EL SIAF DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA METODOLOGÍA APLICATIVA EN UNA PC POR PARTICIPANTE. GESTIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2012 – NUEVOS CAMBIOS
GESTIÓN DE CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
GESTIÓN DE ENCARGOS – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
GESTIÓN DE VIÁTICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL – PCA?
Qué es lo que Incluye en Taller SIAF Tesorería?
- Taller dictado en PCs Personales
- Separata del Curso
- Certificado por 48 horas
- DVD Curso SIAF Básico
- Break
El Costo del Curso
Precio Institucional S/. 457.00
Precio a título Personal con descuento S/. 427.00
horario: Miércoles, Jueves y Viernes de 6:30pm a 9:30pm
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Por cada grupo solo contamos con 15 vacantes disponibles, puedes separar tu vacante con S/ 100.00 y cancelar la diferencia el mismo día del inicio del curso. Puedes realizar el depósito de INSCRIPCIÓN en cualquiera de las cuentas de banco, agente BCP o INTERBANK
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Cuenta Cte. Banco de la Nación Soles
N°: 00-015-013982
Tilular: Centro de Capacitación y Desarrollo Global
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Luego de realizar el depósito envíanos el voucher escaneado al correo info@cursosiaf.com.
Lugar del Evento
Laboratorio Centro de Capacitación y Desarrollo Global
Jr. Risso 246 Interior 402 (Altura de la cuadra 21 de Av. Arequipa – Frente a Plaza VEA)
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Si tienes dudas o alguna consulta:
Cel. Mov. 981-902-880 / 990-945-941
RPM: #981902880 / #990945941
RPC: 987756735 Fijo: (01) 265-3148
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